Perustelut
Toisessa osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2019 tavoitteiden toteutumisesta elokuun loppuun mennessä, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan loppuvuoden kehitystä.
Vesihuoltoliikelaitos raportoi tavoitteistaan ja taloudestaan johtokunnalleen, josta seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Vesihuoltoliikelaitokseen kuuluu kolme tulosyksikköä: vesilaitos (pitää sisällään varaston), viemärilaitos ja hulevesi.
KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. - 31.8.2019
Toimintatuotot
Vuoden 2019 talousarviossa on vahvistettu toimintatuottoarvioksi 6 990 500 €. Elokuun lopussa toimintatuottoarviosta on toteutunut 4 388 407 € eli 62.8 %. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 200 000 € budjetoidusta määrästä.
Toimintatuottoihin esitetään määrärahamuutosta 200 000 € tulonlisäyksenä.
Toimintakulut
Vuoden 2019 talousarviossa on vahvistettu toimintakuluarvioksi 4 090 534 €. Elokuun lopussa toimintakuluarviosta on toteutunut 2 333 769 € eli 57,1 %. Toimintakulujen arvioidaan alittavan budjetin 100 000 €.
Toimintakuluihin esitetään määrärahan muutosta 100 000 € toimintamenojen pienennyksenä.
Investoinnit
Vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin on budjetoitu 4 100 000 € josta on käytetty 1 315 741 eli 32 %. Merkittävimpiä käynnissä olevia investointikohteita ovat: Puustellinmetsä, Lahelanpelto II, Pataljoonantie sekä Aropellon ja Pellavamäentien alueet. Nämä työt meille toteuttaa Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö.
Investoinneista jää käyttämättä 100 000€ Kellokoskelta Omenalahdentien alueelta ja ”muut-kohteet” osiosta 400 000 € lähinnä saneerauksesta.
Investointeihin esitetään määrärahan muutosta investointeja vähentämään 500 000 €.
Vesihuollon liittymismaksujen tuloarvio vuodelle 2019 on 800 000 €. Liittymismaksuja on tuloutunut 761 039 € elokuun loppuun mennessä. Vesihuoltoliikelaitos arvioi, että liittymismaksutuloarvio toteutuu noin 100 000 € parempana.
Lisätietoa, Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
- hyväksyä toisen osavuosikatsauksen seurannan
- hyväksyä esitetyt määrärahan muutokset ja muuttaa vuoden 2019 liikelaitoksen talousarviota myyntituottojen osalta 200 000 € määrärahan lisäyksellä ja toimintamenojen osalta 100 000 € määrärahan vähennyksellä sekä investointien määrärahan osalta 500 000 € määrärahan vähennyksellä.