Perustelut
Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2018 tavoitteiden toteutumisesta huhtikuun loppuun mennessä, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan loppuvuoden kehitystä.
Vesihuoltoliikelaitos raportoi tavoitteistaan ja taloudestaan johtokunnalleen, josta seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Vesihuoltoliikelaitokseen kuuluu kolme tulosyksikköä, vesilaitos (pitää sisällään varaston) viemärilaitos ja hulevesi.
KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. - 30.4.2018
Toimintatuotot
Vuoden 2018 talousarviossa on vahvistettu toimintatuottoarvioksi 6 620 500€. Huhtikuun lopussa toimintatuottoarviosta on toteutunut 1 653 152€ eli 25 %. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 250 000 € budjetoidusta määrästä.
Toimintatuottoihin esitetään määrärahamuutosta 250 000 € tulonlisäyksenä.
Toimintakulut
Vuoden 2018 talousarviossa on vahvistettu toimintakuluarvioksi 3 948 689 € huhtikuun lopussa toimintakuluarviosta on toteutunut 1 115 031 eli 28 %. Toimintakulujen arvioidaan pysyvän budjetoidussa määrässä.
INVESTOINNIT
Vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin on budjetoitu 4 664 000 € josta on käytetty 1 480 754 € eli 32 %. Merkittävimpiä käynnissä olevia investointikohteita ovat: Puustellinmetsä, Anttilanranta I Hyrylässä, sekä Kartanon I Jokelassa. Nämä työt meille toteuttaa Ketek:n Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö.
Menossa on myös ulkopuolisen urakoitsijan kanssa Rykmentinpuiston siirtoviemärin rakentaminen. Ennätysinvestointimäärän vuoksi saneerauskohteita emme ole aloittaneet alkuvuoden aikana.
Ketek:n ja vesihuoltoliikelaitoksen arvio on, että investoinnit pysyvät budjetoidussa määrässä.
Vesihuollon liittymismaksujen tuloarvio vuodelle 2018 on 800 000 €. Liittymismaksuja on tuloutunut 219 795 € huhtikuun loppuun mennessä. Vesihuoltoliikelaitos arvioi, että liittymismaksutuloarvio saavutetaan.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Vesluoltoliikelatioksen johtokunta päättää
- hyväksyä ensimmäisen osavuosikatsauksen seurannan
- muuttaa vuoden 2018 liikelaitoksen talousarviota ja hyväksyä esitetyt määrärahamuutokset