Tekninen lautakunta, kokous 22.10.2024

Perustelut

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Yhdyskuntatekniikka

• Kunnallistekniikan suunnittelu
• Kunnallistekniikan rakentaminen
•  Kunnossapito
• Viheralueet
• Liikenne

Tilapalvelut

• Kiinteistöjohtaminen
• Rakennuttaminen
• Kiinteistöjen ylläpito
• Puhtauspalvelut

Käyttötalous

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 27 524 864 euroa ja valmistus omaan käyttöön 100 000 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2024 varattu -28 071 982 euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate (sisältäen valmistuksen omaan käyttöön) on -447 118 euroa. Tuotot koostuivat pääosin 14,6 milj. euron sisäisistä- ja 2,7 milj. euron ulkoisista vuokratuotoista, puhtauspalvelujen 2,3 milj. euron siivoustuotoista. Toimintakuluista toteutui -23,03 milj. euroa (82,1 %). Merkittävimmät kuluerät olivat pääosin rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen -6,7 milj. euron, henkilöstökulujen -4,4 milj. euron, HSL:n kuntaosuuden -3,3 milj. euron, lämmityksen -2,1 milj. euron, sähkön -1,7 milj. euron ja kiinteistöpalveluiden -1,8 milj. euron toteumat. Sitovan toimintakatteen toteuma oli -2,59 milj. euroa (579,3 %).

Teknisen lautakunnan toimintatuotoissa ei ole merkittäviä poikkeamia, mutta toimintakulujen merkittävimmät poikkeamat olivat pääosin mm. lumisen ja kylmän talven johdosta rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa (103,96%) sekä kiinteistöpalveluissa (98,9 %). Henkilöstökulujen toteuma oli (73,55 %). 

Teknisen lautakunnan kesäkuun osavuosiraportin ennusteeseen lisättiin toimintatuottoihin 0,5 milj. euroa Riihikallion koulun tulipalosta saatavan arvioidun vakuutuskorvauksen myötä. Tätä korjataan nyt siten, että toimintatuottoihin jätetään 127 855e, joka vastaa niitä kuluja jotka tulipalosta aiheutui jo vuonna 2023. Kesäkuussa saatu vakuutuskorvaus kirjattiin sivistyksen toimialueelle, josta lokakuussa siirretään Kasvun ja ympäristön toimialueelle 171 075,38 kuluja vähentämään.

Teknisen lautakunnan toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 2,3 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää pääosin yhdyskuntatekniikan palvelujen ostojen katujen kunnossapidon rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen arvioitu toteutuminen n. 1,0 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää lumisen talven aurauskulut, liukkaiden kelien aiheuttamat liukkaudentorjuntakulut ja hiekoitushiekan tavanomaista suuremmat poistokulut. Lisäksi Peltokaaren päiväkodin alueelta poiskuljetettu tiilijäte aiheutti noin 100 000 euron kulun.  Tilapalvelujen palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan 0,7 milj. euroa talousarviota suurempina, johtuen siitä että, sisäilmaongelmien vuoksi Roinilan päiväkodin selvitetyt ja suunnitellut korjaustyöt suoritetaan ensivaiheessa kunnan puolesta vaikka kyseinen korjaus on urakoitsijan 10-vuotisvastuun piirissä. Juristipalvelut hoitaa urakoitsijan virheen aiheuttaman korvausvastuun toteutumista, arvioitu kustannus n. 0,5 milj. euroa. Lisäksi sisäilmakorjauksia on nyt pystytty muutenkin tekemään aiempaa enemmän kun resurssivaje on saatu korjattua, tämä aiheuttaa sen, että kuluja kertyy enemmän kun korjauksia tehdään enemmän. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmän ennustetaan toteutuvan n. 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää mm. sähkön hinnannoususta aiheutuva kiinteistöjen hoidon lämmityksen ja sähkön arvioitu toteutuminen n. 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina.

Teknisen lautakunnan valtuuston nähden sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 2,3 milj. euroa talousarviota heikompana.

Käyttötalouden lisämäärärahat, yhteensä                           -2 300 000 € 

Yhdyskuntatekniikka; Katujen kunnossapito. Palv. ostot         -1 100 000 € 

• Lumisen talven aurauskulut, liukkaiden kelien aiheuttamat liukkaudentorjuntakulut sekä hiekoitushiekan poistokulut sekä Peltokaaren päiväkodin alueelta poiskuljetettu tiilijäte

Tilapalvelut; Korjaustyöt. Palv. ostot                                        -700 000 €

• Sisäilmakorjauksia tehty enemmän ja urakoitsijan vastuulle kuuluva korjaus tehdään ensivaiheessa kunnan rahoista

Tilapalvelut; Hoitotyöt. Aineet, tarvikkeet ja tavarat                   -500 000 €

• Sähkön hinnannoususta aiheutuva kiinteistöjen hoidon lämmityksen ja sähkön kallistuminen.

Päätetyt määrärahamuutokset vuonna 2024 (rahoitusta parantavat +, heikentävät -)

Investointiosa, yht. -5,775 milj. euroa: (rahoitusta heikentävä)

Kiinteät rakenteet ja laitteet, 1,305 milj. euroa (rahoitusta parantava)

• +0,78 milj. euroa, tiet ja liikenneväylät, Kellokoski, Valt. 9.9.2024 §91
• +0,265 milj. euroa, tiet ja liikenneväylät, Muut kohteet, Valt. 9.9.2024 §91
• +0,26 milj. euroa, puistot ja leikkipaikat, Valt. 9.9.2024 §91

Muut pitkävaikutteiset menot, 0,215 milj. euroa (rahoitusta parantava)

• +0,12 milj. euroa, Virtalantie/ Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n, Valt. 9.9.2024 §91
• +0,1 milj. euroa, Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus, Valt. 9.9.2024 §91

Rakennukset, 7,275 milj. euroa (rahoitusta huonontava)

• - 0,525 milj. euroa Monion käytönaikaiset lisä- ja muutostyöt, Valt. 4.3.2024 § 20
• -2,1 milj. euroa, Tuusulanjärven kampus, Valt. 9.9.2024 §91
• -1,6 milj. euroa, Riihikallion kampus, Valt 9.9.2024 §91
• -2,8 milj. euroa, Rykmentinpuiston kampus, Valt. 9.9.2024 §91
• -0,05 milj. euroa, Taiteen ja kulttuurin tilat, Hyökkälä Valt. 9.9.2024 §91
• -0,15 milj. euroa, Taidekasarmi, Aunela, Rakennus 27, Valt. 9.9.2024 §91
• -0,05 milj. euroa, Tiilitehdas, Valt. 9.9.2024 §91

Koneet ja kalusto, -0,02 milj. euroa (rahoitusta heikentävä)

•  - 0,02 milj. euroa GPS/GNSS -mittalaite, Valt. 27.5.2024 § 58

Investointien rahoitusosuuksiin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin esitettiin lisättäväksi + 0,7 milj. euroa (rahoitusta parantava)

• +0,7 milj. euroa sisältää Häriskiven kohteen rahoitusosuuden, mikä siirtyi haettavaksi vuodelta 2023 kuluvalle vuodelle, Valt 9.9.2024 §91

Päätösehdotus

Esittelijä

Tekninen lautakunta päättää

• merkitä neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.-30.9.2024 tiedoksi  

• ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin 1.1.-30.9.2024. 

Lisäksi tekninen lautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.